使用 Bookmap 像專業人士一樣交易期權 | Doug Pless

大家好。歡迎收看每週一和週三下午 1:30（美國東部時間）在 BookBap Discord 和 Bookmap YouTube 頻道上直播的「Doug 的期權」。在開始之前，我需要說明免責聲明。一般免責聲明，所有 Bookmap 有限材料、資訊和演示文稿僅供教育用途，不應被視為具體的投資建議或推薦。請注意，交易期貨、股票和期權涉及重大的虧損風險，並不適合所有投資者。過往表現不一定代表未來結果。像「七巨頭」這樣的大盤科技股，以及像標準普爾 500 或那斯達克 100 這樣的股指期貨。對於標準普爾 500，S&P 是其基礎指數。SPY 是該指數的 ETF 版本，而 ES 期貨合約是標準普爾的衍生品。當交易者買賣標準普爾和 SPY 的看漲和看跌期權時，做市商會承擔這些交易的對立面，並利用 S 期貨對沖他們的 Delta 敞口。對於那斯達克 100，NDX 是基礎指數。QQQ 是該指數更具流動性的 ETF 版本。NQ 期貨合約是 NDX 的衍生品。與標準普爾 500 一樣，當交易者買賣 NDX 和 QQQ 的看漲和看跌期權時，做市商會承擔這些交易的對立面，並利用 Q 期貨對沖他們的 Delta 敞口。我今天演示的重點，以及 Doug 期權聊天頻道的重點，是期權訂單流以及做市商對沖流對價格走勢的影響。我的交易流程有兩個步驟，第一步是規劃，我使用倉位分析。我會觀察交易者和做市商在期權市場上的倉位，以及這些倉位如何隨著時間的推移而變化，從而形成關於當日預期交易區間、波動性以及方向偏好的觀點。流程的第二步是執行。我會在 Bookmap 上查看實時訂單流，並在 Smart Gamma 上查看實時做市商對沖和流動。